Bijlage 2. Geprognosticeerde balans
Bedragen * € 1000 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
jaarrek 2022 | raming | raming | raming | raming | raming | |
ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 568 | 534 | 501 | 467 | 433 | 400 |
Materiële vaste activa | 222.595 | 247.532 | 268.263 | 303.718 | 289.124 | 283.204 |
Financiële vaste activa | 15.458 | 15.333 | 15.233 | 15.131 | 15.027 | 14.943 |
Totaal vaste activa | 238.621 | 263.399 | 283.996 | 319.316 | 304.584 | 298.547 |
Voorraden (bouwgrondexploitaties) | 88.855 | 79.994 | 58.699 | 53.337 | 48.896 | 38.545 |
Vorderingen < 1 jaar | 44.738 | 29.060 | 18.598 | 22.598 | 26.598 | 30.598 |
Rijk's schatkist | - | - | - | - | - | 4.920 |
Liquide middelen | 1.297 | - | - | - | - | - |
Overlopende activa | 5.886 | 4.886 | 3.886 | 4.886 | 4.886 | 4.886 |
Totaal vlottende activa | 140.777 | 113.940 | 81.184 | 80.821 | 80.380 | 78.950 |
TOTAAL ACTIVA | 379.398 | 377.340 | 365.180 | 400.137 | 384.964 | 377.496 |
PASSIVA | ||||||
Algemene reserve | 20.468 | 6.745 | 8.721 | 10.956 | 4.790 | 3.170 |
Bestemmingsreserves | 67.851 | 67.582 | 64.161 | 63.605 | 65.281 | 65.490 |
Totaal eigen vermogen | 88.319 | 74.327 | 72.882 | 74.561 | 70.071 | 68.660 |
Voorzieningen | 11.185 | 13.648 | 15.101 | 16.555 | 18.009 | 19.462 |
Vaste schulden > 1 jaar | 219.880 | 220.350 | 213.820 | 207.290 | 200.760 | 194.230 |
Idem, optioneel € 25 miljoen | - | 25.000 | 10.000 | - | - | |
Totaal vaste schulden > 1 jaar | 219.880 | 220.350 | 238.820 | 217.290 | 200.760 | 194.230 |
Totaal vaste passiva | 319.384 | 308.325 | 326.803 | 308.406 | 288.839 | 282.352 |
Kasgeldleningen | - | 20.000 | - | - | - | |
Overige schulden | 28.064 | 23.055 | 16.103 | 46.114 | 47.117 | 46.064 |
Netto vlottende schulden | 28.064 | 43.055 | 16.103 | 46.114 | 47.117 | 46.064 |
Overlopende passiva | 31.950 | 25.960 | 22.274 | 45.617 | 49.008 | 49.081 |
Totaal vlottende passiva | 60.014 | 69.015 | 38.377 | 91.731 | 96.125 | 95.145 |
TOTAAL PASSIVA | 379.398 | 377.340 | 365.180 | 400.137 | 384.964 | 377.497 |
Bijlage 2. Geprognosticeerde balans
In bijlage 2 van deze paragraaf is de geprognosticeerde balans opgenomen. Deze staat geeft het verloop van de investeringen over de begrotingsperiode 2024-2027 én in hoeverre deze investeringen zijn gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen.