Bijlage 2. Geprognosticeerde balans

Bedragen * € 1000

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

jaarrek 2023

raming

raming

raming

raming

raming

ACTIVA

Immateriële vaste activa

534

501

467

433

400

382

Materiële vaste activa

234.759

318.367

348.231

359.413

358.778

358.708

Financiële vaste activa

14.951

16.442

16.340

16.236

16.152

16.152

Totaal vaste activa

250.244

335.309

365.038

376.082

375.330

375.242

Voorraden (bouwgrondexploitaties)

90.670

96.739

71.925

56.602

45.575

36.164

Vorderingen < 1 jaar

74.780

15.598

12.598

8.598

10.598

12.000

Rijk's schatkist

Liquide middelen

110

Overlopende activa

6.659

2.886

2.886

2.586

2.886

2.886

Totaal vlottende activa

172.219

115.223

87.409

67.786

59.059

51.050

TOTAAL ACTIVA

422.463

450.532

452.447

443.868

434.389

426.292

PASSIVA

Algemene reserve

20.468

36.315

36.862

32.625

29.446

27.464

Bestemmingsreserves

70.550

47.846

47.217

45.751

44.909

44.216

Gerealiseerd resultaat

-10.821

Totaal eigen vermogen

80.197

84.161

84.079

78.376

74.355

71.680

Voorzieningen

12.934

14.682

16.382

18.083

19.783

21.484

Vaste schulden > 1 jaar

240.350

233.820

227.290

220.760

194.230

167.700

Idem, optioneel € 25 miljoen

20.000

30.000

50.000

Totaal vaste schulden > 1 jaar

240.350

233.820

227.290

240.760

224.230

217.700

Totaal vaste passiva

333.481

330.961

322.821

322.356

292.662

274.613

Kasgeldleningen

25.000

15.000

18.000

25.000

30.000

Overige schulden

43.354

45.000

60.000

44.700

54.000

55.000

Netto vlottende schulden

43.354

70.000

75.000

62.700

79.000

85.000

Overlopende passiva

45.628

47.870

49.696

43.950

37.020

30.429

Totaal vlottende passiva

88.982

117.870

124.696

106.650

116.020

115.429

TOTAAL PASSIVA

422.463

450.532

452.448

443.868

434.389

426.292